Fecha de actualización: 31.may.2023 Alcance: Facturación

1. ¿Cómo agrupamos los productos en Dynamics GP? (Clase o Segmento de Venta)
2. ¿Cuántos tipos de documento de venta manejamos en Minigrip?
3. ¿Qué son los planes de unidad de medida, cómo se usan y por qué son tan importantes?
4. ¿Cuáles son las políticas y reglas de negocio que utilizamos para determinar la venta neta y la venta comercial?
5. ¿Cuáles son las tablas de SQL de Dynamics GP involucradas en el proceso de facturación?

¿Cómo agrupamos los productos en Dynamics GP? (Clase o Segmento de Venta)

En Dynamics GP, en la tarjeta del artículo, existe un campo llamado Id. de clase, que se utiliza para agrupar los artículos que se facturan.

Desde la creación de un artículo es necesario definir este campo, pues no sólo agrupa los artículos, sino que, de acuerdo a ciertas reglas de negocio, nos permite saber si el monto de la transacción afecta o no a las ventas comerciales.

Las clases de GP se estandarizaron a partir de la implementación del CFDI 3.0 cuando se acordó que sólo se utilizarán aquellas que inicien con las letras MG y un guión

Cualquier otra clase diferente se considerará incorrecta o SIN DEFINIR

¿Cuántos tipos de documento de venta manejamos en Minigrip?

Para facilitar la identificación del tipo de transacción de ventas en Minigrip utilizamos los dos primeros caracteres del número de documento de la siguiente manera:

• F0 Facturas normales de uso regular
• FC Facturas de re facturación
• NC Notas de Crédito (se usan cuando hay una re facturación)
• NF Notas Financieras
• ND Notas de Deméritos
• NV Notas de Venta por Bonificación Comercial
• RF Documento NO FISCAL para “Cancelar” una F0 o una FC

¿Qué son los planes de unidad de medida, cómo se usan y por qué son tan importantes?

Cada uno de los productos o servicios que facturamos, obviamente se deben de comercializar en una unidad de venta específica (kilo, metro, pieza, rollo, etcétera) pero a raíz de la versión del CFDI 3.0 se hizo necesario utilizar tan solo aquellas que aparecen en el CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA DEL SAT, las cuales tienen una nomenclatura muy particular.

Por ejemplo: Para referirnos a la unidad de venta PIEZA debemos de escribir H87, no se puede utilizar PZ, PZA, PIEZA o cualquier otra cosa que se nos ocurra.

De tal forma, que ahora es más complicado hacer algún tipo de conversión y las diferentes unidades de venta tienen que agruparse en planes que tengan relación entre sí.

Por ejemplo, las unidades de longitud como metro, centímetro, pulgada, kilómetro, metro lineal, etcétera; se agrupan en el plan SAT-Metros

Es así, que los planes de unidad de medida que podemos utilizar son aquellos que comienzan con las letras SAT seguidos de un guion.

¿Cuáles son las políticas y reglas de negocio que utilizamos para determinar la venta neta y la venta comercial?

La venta neta (o venta fiscal) es la suma de todos los documentos de ingreso vigentes menos la suma de todos los documentos de egreso vigentes.

Se entiende por documentos vigentes, aquellos que no han sido ANULADOS en el sistema. En GP no existe el termino cancelar, pero si es posible anularlos en el módulo de venta o en el módulo de cuentas por pagar.

Ejemplo:

Total de Ingresos $10,500 menos Total de Egresos $900 = $9,600 de venta Neta o Fiscal

El monto de venta neta (o venta fiscal) es el importe contra el que se deben de cuadrar todos los análisis que se realicen.

La venta comercial.

Es muy común que del total de venta fiscal, a diferentes áreas les interese sólo una parte, tal es el caso del área comercial, que para efectos de sus propios objetivos separa de la venta fiscal los artículos y productos que son propios del giro, y deja fuera otros conceptos como lo son la venta de activos fijos, resinas, etcétera.

Para separar la venta comercial, al día de hoy existe la siguiente regla de negocio:

1. Se suman todas las facturas del tipo F0 pero sólo las partidas de productos que se consideran venta comercial, como por ejemplo MG-FONDO, MG-BOLWCK, etcétera. Las que la mismas direcciones determinen.
2. Se resta el importe de todos los documentos de egreso RF que tengan asociado productos con las líneas comerciales. 
3. Se resta el importe total de todos los documentos NV que son bonificaciones comerciales

Ejemplo:

*Recordar: Total de Ingresos $10,500 menos Total de Egresos $900 = $9,600 de venta Neta o Fiscal, es la cantidad con la que se deben de cuadrar todos los análisis de venta

Venta Comercial = $9,500 - $300 - $50 = $9,150

Entonces cuadramos con la venta fiscal y sacamos por diferencia los otros conceptos:

Venta Comercial              $9,150

Otros Conceptos             $   450  

Venta Fiscal                       $9,600

¿Cuáles son las tablas de SQL de Dynamics GP involucradas en el proceso de facturación?

La lista de tablas de GP del módulo de ventas es bastante amplia, pero nos concentramos básicamente en dos para conocer las ventas.

SOP30200 – Encabezado de los documentos de venta histórica (contabilizados)
SOP30300 – Detalle de los documentos de venta histórica (contabilizados)

La tabla SOP30200 que es el encabezado de los documentos contiene, entre otras cosas, el número de documento, el cliente, la fecha de la transacción, el subtotal del documento, etcétera.

La tabla SOP30300 que es el detalle de los documentos contiene el número de artículo, la cantidad, la unidad de venta, el precio del artículo y en general campos con información propia de cada partida del documento.

Pero, lo que no contiene ninguna de estas dos tablas, es el peso de la partida del documento. Ese dato lo registra el personal de facturación en las observaciones de la partida… y esas observaciones se encuentran en otra tabla diferente, la SOP10202 que es donde se guardan todos los comentarios de los documentos de venta, ya sea los que son de trabajo (WORK) o los que ya han sido contabilizados (HISTORY)

Para conocer los kilos de cada partida, en los comentarios se incluyen los pesos netos y pesos brutos de cada una, delimitados por dos diagonales seguidas. Por ejemplo //135.50//139.80// donde 135.50 es el peso neto y 139.80 es el peso bruto

Para saber el peso neto y el peso bruto de cada partida se busca y se extrae de los comentarios la cadena con los kilos.

SQL SERVER - Vistas y Consultas de Ventas

Comandos usados para crear una vista (viewVentaNetaPorCliente_Acumulada ) que muestre las ventas netas

Ejemplo de uso de la vista creada

Otro ejemplo de uso de la vista creada